Вопрос или проблема
У меня есть таблица Powerbi, которая содержит 5 столбцов: проект, дата начала платежа, дата окончания платежа, сумма к оплате (за каждое событие, если $1000, это означает $1000 ежемесячно, а не за весь год) и частота платежей (частоты платежей включают ежемесячно, ежегодно, раз в полгода и раз в квартал).
Как мне создать таблицу Powerbi, в которой данные будут разложены по составным элементам с добавленным столбцом даты, который будет точной датой, когда происходит платеж. Предположим, платежи происходят первого числа каждого месяца.
Конечная визуализация, которую я хочу создать, будет иметь дату в столбцах и проект в строках с суммой к оплате в значениях.
Я пробовал много разных решений, но ни одно не сработало.
Ответ или решение
Дискретизация данных по частоте платежей в Power BI
Работа с данными в Power BI требует четкой структуризации информации, особенно когда необходимо провести дискретизацию по различным финансовым обязательствам, таким как частота платежей. В вашем случае с пятью столбцами — проектом, датой начала платежа, датой окончания платежа, суммой к уплате и частотой платежей — давайте рассмотрим, как создать таблицу с дискретизированными данными, которая ударит по цели.
1. Подготовка данных
Перед тем как начинать визуализацию, важно убедиться, что ваши данные корректно загружены в Power BI. Убедитесь, что дата начала и окончания платежей имеют формате даты.
Ваша начальная таблица может выглядеть следующим образом:
| Project | Payment Start Date | Payment End Date | Amount Payable | Payment Frequency |
|---|---|---|---|---|
| Проект A | 01.01.2023 | 01.12.2023 | 1000 | Monthly |
| Проект B | 01.01.2023 | 01.12.2023 | 5000 | Yearly |
2. Создание новой таблицы с использованием DAX
В Power BI вы можете использовать язык DAX для создания новой таблицы, которая будет содержать даты и соответствующие значения по каждому проекту. Выполните следующие шаги:
- Перейдите в раздел «Modeling» и выберите «New Table».
- Вставьте следующий код:
PaymentSchedule =
VAR FrequencyTable =
ADDCOLUMNS(
CROSSJOIN(
VALUES(YourTable[Project]),
GENERATESERIES(
MIN(YourTable[Payment Start Date]),
MAX(YourTable[Payment End Date]),
1
)
),
"PaymentDate",
[Value],
"Frequency",
LOOKUPVALUE(YourTable[Payment Frequency], YourTable[Project], [Project]),
"Amount",
LOOKUPVALUE(YourTable[Amount Payable], YourTable[Project], [Project])
)
RETURN
FILTER(
FrequencyTable,
SWITCH(
TRUE(),
[Frequency] = "Monthly", MONTH([PaymentDate]-[Project]) MOD 1 = 0 && DAY([PaymentDate]) = 1,
[Frequency] = "Quarterly", MONTH([PaymentDate]-[Project]) MOD 3 = 0 && DAY([PaymentDate]) = 1,
[Frequency] = "Biannual", MONTH([PaymentDate]-[Project]) MOD 6 = 0 && DAY([PaymentDate]) = 1,
[Frequency] = "Yearly", [PaymentDate] = EDATE(MINX(FILTER(YourTable, YourTable[Project] = [Project]), YourTable[Payment Start Date]), [Value]),
BLANK()
)
)Данный код создает новую таблицу PaymentSchedule, которая будет включать проекты, даты платежей и соответствующие суммы на каждую дату.
3. Визуализация данных
После создания таблицы дискретизированной таблицы, переходите к визуализации:
- Создайте матрицу: Выберите визуализацию
Matrixв Power BI. - Настройте строки и столбцы:
- В качестве строк поместите поле
Project. - В качестве столбцов используйте
PaymentDate. - В качестве значений добавьте
Amount.
- В качестве строк поместите поле
Этот процесс предоставит наглядное представление о платежах для каждого проекта по календарным датам, что позволит вам легко отслеживать финансовые обязательства.
Заключение
С помощью описанных шагов вы сможете организовать и визуализировать данные своих проектов, учитывая частоты платежей в Power BI. Эта методология обеспечит вам прозорливость в управлении денежными потоками и проектами, что особенно важно для успешного функционирования вашего бизнеса.