Вопрос или проблема
Я не думаю, что это будет легко или даже возможно, не совсем уверен.
У меня есть список компаний с историческими финансовыми показателями (выручка, валовая прибыль, EBITDA), для которых я рассчитала среднегодовые темпы роста (CAGR) за 3, 5 и 10 лет. Я хочу сравнить эти темпы роста с темпами роста более широкого сектора для каждого индивидуального показателя, для которого у меня есть соответствующие данные.
В идеале мне хотелось бы получить оценку из 10, основанную на абсолютных темпах роста за этот период, а также на относительных темпах роста по сравнению с более широкими секторами. Это возможно? Если да, то как?
Могу предоставить больше информации, если потребуется.
Ответ или решение
Для оценки компании на основе финансовых метрик в сравнении с сопоставимой группой с помощью Excel, следуйте шагам, описанным ниже. Мы рассмотрим методику расчета оценок, основанных на абсолютных темпах роста и относительном сравнении с темпами роста сектора.
Шаг 1: Сбор данных
Убедитесь, что у вас есть следующие данные:
- Исторические финансовые метрики (выручка, валовая прибыль, EBITDA) для компании и сектора за 3 года, 5 лет и 10 лет.
- Рассчитанные CAGR (составные годовые темпы роста) для каждой метрики как для компании, так и для сектора.
Шаг 2: Расчет абсолютных CAGR
Если вы еще не计算ировали CAGR, используйте следующую формулу в Excel:
[
CAGR = \left( \frac{Конечное\ значение}{Начальное\ значение} \right)^{\frac{1}{n}} – 1
]
где ( n ) — количество лет.
Шаг 3: Сравнение метрик с сектором
Создайте таблицу, в которой будут указаны как CAGR компании, так и CAGR сектора:
- Столбцы:
- Название компании
- CAGR для выручки, валовой прибыли и EBITDA за 3 года
- CAGR сектора для тех же метрик
Шаг 4: Оценка роста
Для выполнения оценки на основе абсолютных значений и относительного роста выполните следующее:
-
Оценка абсолютного роста:
- Определите максимальные и минимальные значения CAGR для каждого метрика (выручка, валовая прибыль, EBITDA) в вашей группе компаний.
- Нормализуйте CAGR для каждой компании по формуле:
[
Оценка\ (0-10) = \frac{(CAGR\ компании – CAGR\ минимума)}{(CAGR\ maxima – CAGR\ минимума)} \times 10
]
Примените это для каждого показателя.
-
Оценка относительно сектора:
- Рассчитайте разницу между CAGR компании и CAGR сектора.
- Нормализуйте эту разницу:
- Если CAGR компании выше CAGR сектора, присвойте более высокую оценку (например, 8-10).
- Если ниже — присвойте низкую оценку (например, 0-2).
Шаг 5: Комбинированная оценка
Для финального оценки вы можете комбинировать оценки абсолютного роста и относительных оценок в одинаковых пропорциях. Например:
[
Общая\ оценка = \frac{Оценка\ абсолютного\ роста + Оценка\ относительно\ сектора}{2}
]
Шаг 6: Создание визуализации
Создайте график, чтобы визуализировать сравнительные оценки компаний в вашей группе. Это может быть диаграмма, показывающая общие оценки или оценки по каждому метрику.
Шаг 7: Финальные штрихи
- Проверьте на данные на предмет точности.
- Убедитесь, что в вашей таблице есть пояснения и документация, чтобы другие могли понять методику.
- Рассмотрите возможность добавления нефинансовых показателей для комплексной оценки.
Следуя этой методике, вы сможете присвоить оценку каждой компании на основе ее финансовых показателей по сравнению с ее конкурентами в секторе. Удачи!