Вопрос или проблема
Я не думаю, что это будет легко или даже возможно, не совсем уверен.
У меня есть список компаний с историческими финансовыми показателями (выручка, валовая прибыль, EBITDA), для которых я рассчитал среднегодовые темпы роста за 3, 5 и 10 лет. Я хочу сравнить эти темпы роста с темпами роста более широкой отрасли для каждого отдельного показателя, для которого у меня есть аналогичные данные.
В идеале, я хотел бы получить оценку из 10 баллов, основанную на абсолютных темпах роста за период, а также относительно темпов роста более широкой отрасли. Это возможно? Если да, то как?
Могу предоставить дополнительную информацию, если потребуется.
Ответ или решение
Конечно, создание системы оценки компании на основе финансовых показателей в сравнении с конкурентами — это возможная задача, и вы можете успешно решить ее с помощью Excel. Вот пошаговое руководство, которое поможет вам построить такую модель оценки.
Шаг 1: Подготовка данных
-
Соберите данные: Убедитесь, что у вас есть все необходимые данные по финансовым показателям (выручка, валовая прибыль, EBITDA) для вашей компании и ее соперников на протяжении 3, 5 и 10 лет. Создайте таблицу в Excel с двумя основными листами:
- Лист 1: Данные вашей компании
- Лист 2: Данные сектора (средние значения по конкурентам)
-
Расчет CAGR: Если вы еще не сделали этого, рассчитайте совокупный годовой темп роста (CAGR) для каждого показателя. Формула для CAGR:
[
CAGR = \left( \frac{Конечное\ значение}{Начальное\ значение} \right)^{\frac{1}{Количество\ лет}} – 1
]
Шаг 2: Сравнение показателей
-
Сравните CAGR: Создайте новую таблицу, где каждое значение CAGR вашей компании будет сопоставлено со значениями CAGR сектора для каждого показателя. Это можно сделать следующим образом:
- Столбцы: Название показателя (долгосрочный, 3 года, 5 лет, 10 лет)
- Строки: Значения для вашей компании и для сектора.
-
Вычислите разницу: В следующем столбце вычислите разницу между CAGR вашей компании и CAGR сектора. Это позволит увидеть, насколько лучше или хуже растет ваша компания по сравнению с рынком.
Шаг 3: Оценка и присвоение оценок
-
Определение шкалы оценок: Установите шкалу для оценки. Например, вы можете решить использовать следующий метод оценки:
- Если разница положительная (ваша компания растет быстрее), оценки варьируются от 6 до 10 в зависимости от разницы.
- Если разница отрицательная (ваша компания растет медленнее), оценки варьируются от 1 до 5.
-
Присвоение оценок:
- Для каждой компании присвойте оценку в зависимости от рассчитанной разницы CAGR. Вы можете использовать формулы IF или более сложные логические условия для автоматизации этого процесса в Excel.
Шаг 4: Суммирование итогового балла
- Итоговая оценка: Создайте столбец, в котором вы суммируете итоговые оценки для всех финансовых показателей, чтобы получить общую оценку на основе максимального значения 30 (10 за каждый из трех показателей). Делите на максимальное потенциальное количество баллов (в данном случае 30), чтобы нормализовать его до шкалы от 0 до 10.
Пример формулы в Excel
Пример формулы для расчета балла для одного показателя может выглядеть так:
=IF(Разница_CAGR > 10%, 10, IF(Разница_CAGR > 5%, 8, IF(Разница_CAGR > 0%, 6, IF(Разница_CAGR < -10%, 1, 3))))Шаг 5: Визуализация
- Графики и диаграммы: Используйте графики и диаграммы для визуализации данных. Это поможет быстро увидеть, как ваша компания соотносится с конкурентами по всем показателям.
Заключение
Таким образом, вы можете оценивать компанию на основании финансовых метрик с учетом роста по сравнению с более широким сектором. По мере работы с данными в Excel, вы можете дополнительно адаптировать эту модель, в зависимости от специфики вашего сектора и доступных данных. Если вам нужна дальнейшая помощь или более детальная информация по любому из шагов, дайте знать!